Proceso de Cierre Anual en NAV

Para generar el cierre anual en NAV deberá:

Hacer clic en Gestión Financiera, Contabilidad, Actividades Periódicas, Ejercicio, Asiento de Regularización.

En la ventana que aparece se define como se realizará el trabajo de cierre el cual se ejecutará de acuerdo a como llenemos los siguientes campos:

Fecha final del ejercicio – El programa sugiere el ultimo día del ejercicio a cerrar. Los asientos de cierre se realizaran en una fecha ficticia que permite generar un balance apropiado en ambos lados de cierre. No cambie esta fecha en los diarios.

Libro del diario general – Seleccione el diario general que será utilizado para el asiento. Es una buena idea definir un diario especifico para esta tarea.

Sección diario general – Seleccione una sección especial para aislar este movimiento y poder detectarlo de manera sencilla.

No. documento – Defina un numero para que las líneas queden numeradas.

Cuenta de ajustes para las ganancias en la divisa adicional – En el caso de que tena definida la contabilidad en divisa adicional, defina la cuenta donde se realizara el asiento correspondiente.

Texto de Registro – Escriba un texto que se quedará grabado en los asientos.

Cerrado por – Si maneja diferentes unidades de negocio llene el check box o si desea que se realicen asientos por cada dimensión de centro de costos (si los tuviese definidos) deberá elegir la dimensión de centros de costos. Esto generara asientos por cada valor de dimensión definido para cada combinación de las cuentas contables. si no se elige nada, se creara un solo asiento por cada cuenta. Al dar clic en el botón aceptar, se procede a generar el diario para el asiento de cierre.

Finalmente deberá validar el diario y dar clic en la opción de registrar e imprimir para quedarse con un testigo del trabajo realizado.

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Advertencia falta de existencias en NAV

Con la advertencia de falta de existencias se puede especificar si queremos que el programa nos avise cuando una venta dará como resultado un inventario negativo para un item.  Dynamics NAV nos avisará tomando como base el calculo de los movimientos registrados mas las líneas de los pedidos de ventas no registrados aun rebasan la existencia para el articulo dado.

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Para activar esta función solo se debe marcar el check box en la configuración de ventas y cobros. Deberá tomar en cuenta que:

  • La advertencia no toma en cuenta las líneas de envíos directos
  • La advertencia no toma en cuenta las líneas de pedidos de compra por recibir